Фінансова звітність

 Оголошення № 3/2015 
Фредеріксберг, 11 березня 2015 року

Рада в Danske Hoteller A/S сьогодні обробила річну звітність за 2014 рік і подає її на затвердження загальним зборам.

Основні моменти групи готелів

• Дохід збільшився на 18.467 11,5 тис. Датських крон або 2,34% (основний органічний приріст позитивний на XNUMX%).
• Операційний прибуток (EBITDA) збільшився на 4.114 тис. Датських крон або 29% (маржа 10,21 у 2014 проти 8,82 у 2013 та 8,63 у 2012).
• Операційний прибуток (EBIT) збільшився на 3.641 тис. Датських крон або 46% (граничний 6,4 у 2014 проти 4,9 у 2013 та 4,5 у 2012).
• Результат до оподаткування (PBT) позитивний на 4.768 тис. DKK та покращився порівняно з 2013 роком на 2.732 тис. DKK.
• Вільний грошовий потік від операцій становить 16.089 тис. DKK і становить 140% від EBIT.
• Пропонується не виплачувати дивіденди за 2014 рік.
• Результат знаходиться у верхній частині оголошених очікувань в оголошенні № 4/2014. Результат повинен бути охарактеризований як задовільний з урахуванням даних ринкових умов та з огляду на те, що на результат негативно впливає запуск готелю Marina з приблизно 0,9 мільйона датських крон. Результати в готелях Зеландії знову були незадовільними, тоді як результати в більшості готелів Ютландії були дуже задовільними.

Очікування на 2015 рік полягають у тому, що рівень активності в суспільстві і надалі залишатиметься на відносно низькому рівні, і все ще ми оцінюємо, що готельна індустрія також у 2015 році опиниться в ситуації, коли для створення необхідні результати.

Продовження низького рівня процентних ставок прогнозується на більш тривалий період, і ми очікуємо позитивного показника PBT у 2015 році, який, принаймні, відповідає рівню того, що був реалізований у 2014 році, порівняно з очікуванням нижче.

Повна фінансова звітність підготовлена ​​відповідно до незмінних принципів бухгалтерського обліку.  

загальний

Danske Hoteller A/S включає в 2014 році діяльність готелів

• Готель Дроннінглунд, Дроннінглюнд
• Готель Hjallerup Kro, Hjallerup
• готель Søparken, Aabybro
• Готель Меди, Ікаст
• Готель Østergaards, Хернінг 
• Готель Vildbjerg, Vildbjerg
• Готель Лімфьорден, Тістед
• Hotel Falken, Videbæk
• Готель Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg
• Hotel Menstrup Kro, Менструальний
• Готель Ringkjøbing, Ringkøbing
• Готель Дагмар, Рібе 
• Готель Фредерік II, Слагельзе
• Готель Vinhuset в місті Næstved
• Готель Phønix в Брондерслеві 
• Готель Årslev Kro в місті Brabrand v / Århus 
• З 1 серпня також готель Marina, Grenå

Крім того, компанія з нерухомості включена в бухгалтерський облік Danske Hoteller ApS, яка володіє більшістю готельних об’єктів. П'ять об'єктів нерухомості належать базовим компаніям-операторам.

Група володіє всіма властивостями, з яких працюють готелі, за винятком готелю в Слагельсе.

Чистий дохід збільшився з 160,1 млн. Крон. 178,6 млн. Крон. або на 11,5%, див. розділ про результат за 2014 рік. Якщо скоригуватись на придбання, то органічне зростання є позитивним на 2,34%, що трохи невтішно, оскільки очікування після першого півріччя були вищими. Події у другій половині року змінили це і проілюстрували необхідність активізації продажів та маркетингових зусиль, щоб досягти мети, що міститься в нашій стратегії. 

Корпоративні клієнти - на курсі та конференції - продовжують проявляти велику стриманість, що допомагає підвищити рівень цін у цьому сегменті. 

Організація з продажу та маркетингу також була зміцнена у 2014 році та буде додатково розширена у 2015 році.

Наш розвиток ІТ та використання ІТ на всіх рівнях було зміцнено у 2014 році, і цей фокус буде збережено. Покращені та зручні для клієнтів веб-сайти, які були представлені у 2014 році разом із i.a. кращі можливості бронювання позитивно сприятимуть розвитку продажів.

Ми продовжили розширення оновлення та вдосконалення мережі Wi-Fi у всіх наших готелях.

інвестиції

Також у 2014 році було здійснено дуже великі інвестиції.

Загальна сума інвестицій склала 20,9 млн. DKK. DKK, з них 14,5 млн. DKK за властивостями, 6,1 млн. DKK в меблів і 0,3 млн. DKK в автомобілях.

Дуже високий рівень інвестицій не зміг фінансувати операції у 2014 році.

Незважаючи на це, ми залишаємось - як було сказано раніше - принципового погляду, що нові інвестиції, як правило, повинні здійснюватися лише у відповідності зі здатністю компанії отримувати прибуток для їх фінансування. Однак з очевидних причин це не стосується придбання нових готелів, які обов'язково повинні частково фінансуватися у вигляді позик на придбані об'єкти нерухомості.

Найбільш вагомими інвестиціями у 2014 році стали придбання готелю Marina, Grenå. Крім того, продовження оновлення готелю Dagmar, а також завершення розширення готелю Лімфьорден, Тістед. Нарешті, ремонт готелю Phønix, Brønderslev завершено.  

Власний капітал

На власний капітал частково позитивно впливає чистий прибуток за рік, і в той же час збільшився на 848 тис. Крон, підписавшись на нові акції. Збільшення капіталу відбулося в серпні у зв'язку з придбанням готелю Марина, Грено, де частина ціни закупівлі була сплачена акціями. Збільшення капіталу відбулося за ціною 400 відповідно до окремого оголошення акціонерам.

Статутний капітал компанії склав per. 31/12 2014 після цього 23.797.000 DKK, а власний капітал становив 84,8 млн. DKK. Наприкінці 2014 року наша платоспроможність становила 27,6 (2013: 27,4).  

облікова політика

Річний звіт підготовлений відповідно до положень Датського закону про фінансову звітність для середніх компаній бухгалтерського класу C.

Принципи Групи щодо знецінення основних фондів:

• Властивості (без урахування вартості брухту) амортизуються прямолінійно протягом 50 років. Земля не амортизується. Розширення, вдосконалення та капітальний ремонт амортизуються протягом 15 та 25 років відповідно, залежно від очікуваного терміну служби. 
• Гудвіл та інвестиції у зовнішні орендовані будівлі амортизуються на основі прямолінійних методів протягом 10 років.
• Автомобілі знецінюються протягом 7 років.
• Великі інвестиції в інвентар амортизуються прямолінійно протягом 7–15 років, залежно від тривалості їх життя. 
• Менші інвестиції в інвентаризацію амортизуються прямолінійно протягом 4 років.

 Результат за 2014 рік

У 2014 році загальний дохід Групи становив 178,6 млн. Крон, що на 18,5 млн. Крон. або на 11,5% порівняно з 2013 р. Це досить задовільний розвиток, хоча органічне зростання наприкінці року дещо розчарувало, незалежно від ресурсів, які ми використовували у сфері продажів. Однак приємно, що органічне зростання є позитивним, хоча і зі скромними 2,34%. 

Розвиток доходів у 2005 - 2014 роках у тис. DKK.

 Дивіться графік розвитку доходів 2005-2014 років

Операційний прибуток у 2005 - 2014 роках у тисячах норвезьких крон.

Керівництво Групи завжди приділяло особливий акцент на розвиток здатності генерувати вільний грошовий потік, і тому ми знову в цьому році виділяємо розвиток в EBITDA Групи.

Операційний прибуток до амортизації та відсотків (EBITDA) збільшився з 14.121 тис. Крон у 2013 р. До 18.236 2014 тис. Крон у 2010 р. Результат задовільний, якщо враховуватись поточні ринкові умови та особливі умови, згадані вище. У зв'язку з цим важливо підкреслити, що частка заробітної плати з 2014 по 46 рік знизилася з 42,9% до XNUMX%.

Див. Графік операційного прибутку 2005-2014

Операційний прибуток до фінансових статей, але після амортизації (EBIT) - первинний розвиток діяльності - збільшився за той же період з 7.831 2013 тис. Крон у 11.472 р. До 2014 2014 тис. Крон у 6.764 р. Загальна амортизація у 474 р. Склала 2.303 2014 тис. Крон і становить збільшився на 2.060 тис. крон, амортизація майна склала 2013 XNUMX тис. крон у XNUMX р. проти XNUMX тис. тис. у XNUMX році. 

Первинна операційна розробка у 2005 - 2014 рр. У тис. Крон. 

Дивіться графік первинної операційної розробки 2005-2014 років

Результат до оподаткування (PBT) показує прибуток у розмірі 4.768 тис. Датських крон проти прибутку у 2013 р. У сумі 2.036 тис. Датських крон. Слід ще раз підкреслити, що ми вважаємо результат лише задовільним, оскільки його слід розглядати у світлі все ще складної ситуації на ринку. і запуск нового готелю. 

Розвиток прибутку до оподаткування у 2005 - 2014 роках у тис. Крон.

Дивіться графік розвитку прибутку до оподаткування 2005-2014 років

Процентні ризики

На кінець року чистий процентний борг Групи становив 182,9 млн. Крон. Ми постійно стежимо за розвитком процентних ставок і обговорюємо це з нашими кредитними установами. Наш борг передусім ґрунтується на заставі з заставою на нашу власність. Цей борг є комбінацією позик з фіксованою ставкою та позиками зі змінною ставкою. Наша заборгованість становить приблизно ок. 40% у випадку фіксованої процентної ставки або хеджуваної в частині процентних ставок через механізм хеджування процентних ставок. Позики мають місце переважно в датських крон та євро, але один менший кредит є в CHF.  

Досі вважається, що ризик процентної ставки Групи є розумним з огляду на переважаючі умови на фінансових ринках.  

Умови управління

Керівництво змінилося в готелі Vinhuset, оскільки Gitte Spandet був призначений генеральним директором готелю. 

акціонер

Акціонерний капітал компанії ділиться на акції в розмірі 1.000 DKK. Акції компанії підлягають вільному обігу, але завжди повинні бути вказані по імені. На кінець 2014 року у компанії було понад 100 зареєстрованих акціонерів.

Перелічено 4 акціонера, які мають більш ніж 5% акціонерного капіталу, див. Розділ 50 Закону про компанії в Данії, жоден акціонер не вказаний як той, що має більше 50% акціонерного капіталу компанії.

Книгу власника компанії веде Værdipapircentralen. Компанія зареєстрована на датському OTC. 

Цілі та стратегії

Група працює за планом стратегії під назвою план 2019 року, який протягом осені 2014 року був підготовлений керівництвом компанії та затверджений радою директорів у лютому 2015 року.  

Поточний план спрямований на те, щоб група в 2019 році володіла / експлуатувала понад 20 готельних одиниць, залежно від можливостей, які можуть виникнути протягом плану.

Крім того, мета полягає в тому, що оборот на кінець планового періоду (2019 р.) Повинен становити щонайменше більше 250 мільйонів крон. Рентабельність власного капіталу повинна бути ідентичною довгостроковій процентній ставці плюс відповідної премії за ризик.

Відповідно до нашого стратегічного плану, який у майбутньому також включає політику для зони КСВ, ми регулярно переглядаємо наше споживання ресурсів та вплив на навколишнє середовище та впроваджуємо ефективність, необхідну в цьому плані.

Очікування на 2015 рік 

Група буде продовжувати розвивати свою ділову діяльність у сфері бізнесу відповідно до прийнятого стратегічного плану на 2019 рік.

Щодо очікувань на наш результат у 2015 році, ми посилаємось на те, що сказано у вступі, але можна додати, що очікується, що готелі в Зеландії у 2015 році покажуть покращення результатів. З іншого боку, слід очікувати, що нова діяльність готелю, як зазначено в оголошеннях № 1/2015 та № 2/2015, матиме негативний експлуатаційний вплив у 2015 році через запуск та введення в експлуатацію.  

Очікується, що тимчасове повідомлення буде опубліковано 18 серпня 2015 року.

Генеральна Асамблея

Щорічні загальні збори компанії відбудуться в готелі Vissenbjerg Storkro у четвер, 9 квітня 2015 року о 16.00. Повідомлення про загальні збори буде направлено зареєстрованим акціонерам безпосередньо.

Фредеріксберг 11 березня 2015 року

Ерік Софус Фальк
Голова Ради

Джон Ольсдорф
Менеджер

Карен Джесперсгаард 
Член правління

Джон Йохансен
Член правління

Пер Бендікс
Член правління

Ганс Дженсен
Член правління

Додаткову інформацію можна отримати у голови правління Еріка Софуса Фалька за тел .: + 45 40 13 53 73.

Консолідований звіт про прибутки та збитки